Responsable de Tesorería

• 3-5 años de experiencia como Responsable de Tesorería|Nivel alto de Inglés

Empresa multinacional Francesa del sector Retail

En dependencia del Director Financiero, el candidato seleccionado será responsable de las siguientes funciones:

• Ejecutar los pagos mensuales preparando las propuestas de pago y gestionando las cargas.


• Seguimiento de los cobros de los clientes en todas nuestras operaciones.


• Seguimiento y gestión del riesgo del cliente con nuestros proveedores de seguros.


• Gestionar e informar de la situación diaria de tesorería.


• Prever las necesidades diarias de tesorería y ejecutar las decisiones diarias de financiación.


• Preparar el plan de tesorería diario para garantizar que la empresa dispone de los fondos necesarios para satisfacer sus necesidades operativas.


• Comprender, gestionar, supervisar e informar sobre todos los aspectos del flujo de caja mensual de la empresa y de todas nuestras operaciones en todo el mundo.


• Revisar y supervisar los flujos de caja de los proyectos para todas las operaciones.


• Preparar o supervisar mensualmente diversas previsiones de tesorería y realizar modelos financieros para nuestras operaciones corporativas y mundiales.


• Evaluar, desarrollar e implantar sistemas de gestión de tesorería para optimizar la eficiencia.


• Comprender y gestionar los procedimientos y procesos contables adecuados.


• Gestionar las relaciones con los proveedores de servicios financieros.


• Supervisar las comisiones por servicios bancarios y abordar los problemas de calidad.


• Evaluar estrategias alternativas de endeudamiento a corto y largo plazo y formular recomendaciones de acuerdo con las directrices sobre estructura de capital.


• Recomendar, aplicar y mantener mejoras en los procesos de tesorería.


• Proporcionar apoyo técnico y de otro tipo para fusiones y adquisiciones y otros proyectos según sea necesario.


• Apoyar y participar en las actividades del Plan Estratégico.


• Mantiene los derechos de acceso de los usuarios a los sistemas bancarios y garantiza la aplicación de los procedimientos adecuados para la actualización de los usuarios que abandonan el Centro o cambian de puesto.


• Mantiene y garantiza que existan tarjetas de firma con los derechos adecuados para la actualización de los usuarios firmantes activos.


• Mantiene todos los documentos contractuales para los acuerdos bancarios de la oficina central y copias para todas nuestras operaciones.


• Prepara una proyección de los futuros déficits y superávits de tesorería y analiza la causa de las variantes.


• Mantener una base de datos con nuestras líneas de crédito y empréstitos en todo el mundo, sus condiciones y seguimiento en los plazos de renovación, presentando o apoyando las operaciones de financiación.


• Apoyar al Director Financiero en cualquier estudio ad-hoc para inversiones o actividades de financiación.

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.

• Licenciatura en Contabilidad/Finanzas.


• MBA o Master en Finanzas preferentemente.


• Mínimo 7 años de experiencia laboral en Finanzas, de los cuales mínimo 3 años teniendo un papel de responsabilidad en Gestión de Tesorería.


• Amplia experiencia en la elaboración de previsiones de tesorería y análisis de flujos de caja.


• Experiencia en la construcción de modelos financieros complejos para evaluar diversos planes financieros.


• Conocimientos de estrategia de carteras de inversión, banca e instrumentos financieros.


• Se valorará positivamente el conocimiento de software de tesorería.


• Dominio del español y del inglés.


• Microsoft Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint), se valorarán conocimientos de SAP.


• Habilidades analíticas, organizativas e interpersonales.