Senior Treasury & Accounting Specialist

• 5 años de experiencia en tesorería y contabilidad, valorable sector commodities.
• Gestión de relaciones bancarias, operaciones de tesorería y Cashflow.

Empresa líder mundial del sector commodities.

Gestión de Tesorería:

• Supervisar y administrar el flujo de caja diario, semanal y mensual para garantizar la disponibilidad de fondos para las operaciones.


• Elaborar y actualizar un forecast detallado de tesorería, haciendo seguimiento de las entradas y salidas de efectivo previstas.


• Controlar y conciliar las cuentas bancarias de la compañía, asegurando que existan controles adecuados sobre los saldos.


• Coordinar los pagos a proveedores tanto locales como del exterior, garantizando que se realicen de manera precisa y puntual.


• Administrar y supervisar las cobranzas de clientes, asegurando que se reciban los pagos en tiempo y forma, y resolviendo cualquier diferencia que surja.


• Desarrollar estrategias eficientes de gestión de tesorería a corto y largo plazo, incluyendo la utilización de líneas de crédito y posibles alternativas de inversión.


• Velar por el cumplimiento de normativas financieras y obligaciones fiscales vinculadas a la operativa de tesorería.

Contabilidad:

• Registrar y validar facturas de proveedores nacionales e internacionales, asegurando la correcta asignación de los costos.


• Ejecutar conciliaciones periódicas (mensuales y trimestrales) de cuentas por pagar y por cobrar, garantizando la precisión de los datos contables.


• Colaborar en la presentación de declaraciones impositivas y en la confección de informes relacionados con el IVA, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.


• Brindar apoyo durante los cierres contables mensuales y anuales, incluyendo provisiones y ajustes contables.


• Entregar documentación y soporte requerido para auditorías y reportes ante organismos regulatorios.

Optimización Financiera:

• Detectar oportunidades de mejora en los procesos con el objetivo de incrementar la eficiencia de las áreas de tesorería y contabilidad.


• Elaborar reportes financieros sobre flujo de fondos, rentabilidad y manejo de liquidez que sirvan de apoyo en la toma de decisiones estratégicas.


• Trabajar en conjunto con otras áreas (como trading, supply chain y finanzas) para asegurar una gestión eficaz de los pagos y cobros.

• Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.


• Entorno internacional.


• 1 día de teletrabajo y flexibilidad de entrada y salida.


• 4 meses de jornada intensiva.


• Seguro médico.


• Planes de formación y desarrollo.

• Experiencia mínima de 5 años en funciones relacionadas con tesorería y contabilidad, idealmente dentro del sector de commodities.


• Conocimiento profundo de normativas contables bajo IFRS, así como de la legislación fiscal local.


• Trayectoria en la gestión de vínculos con entidades bancarias, manejo de operaciones de tesorería y elaboración de proyecciones de flujo de caja.


• Manejo avanzado de plataformas contables como SAP, Navision, Dynamics u otro sistema ERP equivalente.


• Sólido dominio de Microsoft Excel, incluyendo uso de tablas dinámicas.


• Fuertes capacidades analíticas y aptitud para la resolución de problemas complejos.


• Habilidad para desempeñarse eficazmente en entornos dinámicos e internacionales, con facilidad para colaborar con equipos multidisciplinarios.


• Nivel fluido de español y competencia avanzada en inglés, tanto oral como escrito.