Técnico de tesorería

• Técnico de tesorería
• Empresa del sector retail (moda) ubicada en Madrid centro

Empresa del sector retail (moda) ubicada en Madrid centro

El candidato seleccionado tendrá que realizar las siguientes tareas:

• 
  
  Gestión de Liquidez: Monitorear y gestionar los flujos de caja diarios, asegurando que la empresa tenga suficiente liquidez para cubrir sus operaciones diarias y necesidades a corto plazo.


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  Conciliación Bancaria: Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la empresa, asegurando que las transacciones sean registradas correctamente y a tiempo.


• 
  
  Planificación de Tesorería: Colaborar en la planificación de la tesorería a corto y largo plazo, evaluando las necesidades de efectivo y optimizando los saldos de caja disponibles.


• 
  
  Control de Cuentas por Pagar y Cobrar: Coordinar con los departamentos correspondientes el flujo adecuado de pagos y cobros, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones acordados.


• 
  
  Gestión de Créditos y Débitos: Controlar las líneas de crédito con entidades financieras, gestionar las condiciones de financiamiento y analizar el costo financiero asociado.


• 
  
  Relación con Bancos y Entidades Financieras: Mantener una relación continua con bancos, asegurando una comunicación eficiente y una gestión adecuada de los productos financieros.


• 
  
  Análisis de Costos Financieros: Monitorear y analizar los costos financieros derivados de la deuda y las comisiones bancarias, con el objetivo de reducir gastos y mejorar las condiciones financieras.


• 
  
  Gestión de Riesgos Financieros: Identificar y mitigar los riesgos financieros relacionados con la tesorería, implementando políticas y controles para minimizar impactos negativos.


• 
  
  Elaboración de Informes Financieros: Preparar informes periódicos sobre la posición de tesorería, flujos de caja y otros indicadores clave para la alta dirección.


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  Apoyo en Proyectos Financieros: Participar en proyectos relacionados con la optimización de la gestión de tesorería, incluyendo la implementación de nuevos sistemas y procesos.

Oportunidad de desarrollo profesional y carrera a largo plazo.

El candidato seleccionado deberá reunir los siguientes requisitos:

• 
  
  Formación Académica: Título universitario en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o afines.


• 
  
  Experiencia: Mínimo 1-2 años de experiencia en tesorería, contabilidad o áreas financieras, preferiblemente en el sector Retail o empresas de consumo masivo.


• 
  
  Conocimientos Técnicos:
  
  
  
  
  • 
    
    Experiencia en la gestión de flujos de caja y conciliación bancaria.
  
  
  • 
    
    Conocimiento en la gestión de cuentas por pagar y cobrar.
  
  
  • 
    
    Manejo avanzado de Excel y herramientas de análisis financiero.
  
  
  • 
    
    Conocimiento básico de sistemas ERP (deseable).
  
  
  
  


• 
  
  Habilidades:
  
  
  
  
  • 
    
    Alta capacidad analítica y atención al detalle.
  
  
  • 
    
    Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
  
  
  • 
    
    Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples tareas de forma eficiente.
  
  
  • 
    
    Proactividad, con un enfoque orientado a la mejora continua de procesos.
  
  
  
  


• 
  
  Idiomas: Nivel intermedio de inglés (deseable).