Técnico Senior de Tesorería

• Técnico Senior de Tesorería|Empresa de Real Estate ubicada en Madrid centro

Empresa de Real Estate ubicada en Madrid centro

El candidato seleccionado deberá realizar las siguientes tareas:

• Gestión de Flujos de Efectivo: Monitorear y gestionar los flujos de efectivo diarios para asegurar que la empresa tenga suficiente liquidez para sus operaciones. Nivelación de cuentas bancarias.


• Gestión de Cuentas Bancarias: Supervisar y gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la apertura y cierre de cuentas, conexiones al agregador bancario y asegurar el vuelco de movimientos en el ERP contable.


• Gestionar las líneas de financiación: optimización de utilización de pólizas de crédito, monitoreo de líneas de confirming y pronto pago. Supervisión de pagares, y cuotas de financiaciones. Elaboración y carga de cuadros de amortizaciones en los distintos sistemas de gestión.


• Relaciones Bancarias: Mantener relaciones efectivas con los bancos y otras instituciones financieras.


• Previsión de Tesorería: Preparar previsiones de tesorería para anticipar las necesidades de efectivo futuras.


• Optimización de Procesos: Identificar y ejecutar oportunidades para mejorar los procesos de tesorería.


• Cumplimiento Normativo: Asegurar el cumplimiento con las regulaciones financieras y las políticas internas de la empresa.


• Gestión documental: recepción, clasificación y almacenamiento de documentos y archivos relacionados con financiaciones.

Oportunidad laboral y carrera a laergo plazo con gran expansión.

El candidato seleccionado deberá reunir los siguientes requisitos:

• Atención al Detalle: Capacidad para manejar grandes volúmenes de datos con precisión.


• Habilidades de Comunicación: Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita para interactuar con bancos, proveedores y colegas.


• Organización: Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades de manera efectiva.


• Resolución de Problemas: Habilidad para identificar y resolver problemas de manera proactiva.


• Integridad: Compromiso con la ética y la integridad en el manejo de las finanzas de la empresa.