Técnico/a de Tesorería. Departamento de Tesorería

DomusVi es la compañía con la mayor red de centros y servicios sanitarios y sociales de atención a las personas mayores y de salud mental del país. El trato humano y familiar, la especialización sanitaria y el enfoque de confort y bienestar definen todos nuestros servicios.

En DomusVi, cuidamos personas en buena compañía. Somos más de 28.000 profesionales y nos caracteriza nuestra cualificación, pasión y compromiso. Si estos son los valores que te definen, ¡te estamos buscando!

Nuestros valores definen a nuestro equipo. Promovemos un sentimiento de orgullo de pertenencia y ofrecemos un valor añadido a residentes y familias:

-El saber cuidar: ponemos nuestros conocimientos, experiencia y humanidad al servicio de los cuidados.

-El espíritu pionero: la innovación y las nuevas tecnologías forman parte de nuestro día a día.

-La empatía innata: ponemos en valor la escucha activa y afectiva.

-La confianza compartida: desarrolla tu carrera profesional desde la confianza plena y recíproca en las relaciones personales.

-La sinceridad de las emociones: añade valor a tu trayectoria profesional siendo parte de la vida de nuestros/as residentes y usuarios/as.

Misión del puesto:

Gestionar con carácter integral y de forma centralizada las transacciones bancarias a corto, medio y largo plazo conforme a la planificación y presupuestación de la liquidez de la compañía, velando por la optimización de los resultados financieros de la organización dentro del marco del cumplimiento normativo interno y externo.

Funciones:

* Realizar, con carácter diario, la posición diaria bancaria de las empresas asignadas mediante los sistemas y procedimientos operativos corporativos, realizando el seguimiento de integración de la misma a través del del ERP de tesorería de la organización.
* Realizar el seguimiento y apoyar la planificación de la posición diaria de tesorería en la compañía, anticipándose a potenciales desviaciones y eventualidades. Asegurar la correcta recepción de todos los movimientos de las entidades bancarias del día anterior a través de la recepción por editran de los ficheros N43.
* Gestionar en tiempo y forma los flujos de cobros y pagos a corto, medio y largo plazo buscando el óptimo equilibro en la organización. Seguimiento de las remesas con carácter diario, con especial foco de atención en 3 hitos críticos de gestión mensuales: clientes y usuarios privados (principio de mes) clientes y usuarios/as públicos/as (mediados de mes), pago de personal (finales de mes).
* Realizar el cierre contable mensual, analizando y solucionando posibles desviaciones.
* Gestionar el adelanto de pagos extraordinarios, con carácter excepcional, previa validación de Dirección de área.
* Analizar, verificar y contabilizar los cargos financieros a través del ERP de tesorería de la organización. Incluye la reclamación de posibles cargos incorrectos a la entidad bancaria.
* Gestión y control del efectivo disponible para los centros mediante tarjetas de retirada de efectivo/ingreso de efectivo, cumpliendo la normativa interna de no exceder las cuantías establecidas. Gestión de tarjetas SOLRED para la reduccion de efectivo en los centros.
* Envío de remesas de las devoluciones de fianzas - saldo en las fechas establecidas internamente.
* Atender y gestionar las solicitudes de otras áreas organizativas.
* Resolver y aclarar las dudas , consultas y/o incidencias técnico-operativas trasladadas por los centros. Implica impartir formación teléfonica a los centros, si fuese necesario.


Ofrecemos:

* Jornada completa.
* Contrato indefinido.
* Incorporación a comienzos de septiembre.
* Incorporación a SSCC Vigo.
* Modalidad de trabajo híbrida.
* Flexibilidad y compatibilización con las necesidades específicas de la persona seleccionada.
* Formación continuada, beneficios sociales y plan de carrera.

* Ciclo Formativo Superior en Administración y Financias o titulación universitaria en ADE o Economía.
* Valorable formación complementaria en el área de tesorería.
* Experiencia de, al menos, 2 años desempeñando funciones profesionales análogas.
* Conocimiento de las herramientas de Microsoft Office, Teams, SAP, Navision, X-RISK y/o de otros aplicativos/softwares similares.
* Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de formación complementaria en términos de fomento de la Igualdad.

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