Técnico/a Tesorería Júnior - Barcelona

¿Estás listo/a para unirte a una empresa líder en plena expansión en el sector veterinario y desarrollar al máximo tu talento? Buscamos incorporar un/a Técnico/a de Tesorería Júnior para formar parte de nuestro dinámico equipo de Finanzas en la sede corporativa de Barcelona.

Misión del puesto: garantizar junto con la Dirección Financiera una gestión eficiente y precisa de los recursos financieros de la empresa. Asegurando el registro fiel de las transacciones bancarias y movimientos contables implicados.

Principales Funciones:

* Responsable de la operativa de gestión de las carteras de cuentas a pagar y cuentas a cobrar.
* Mantenimiento de maestros de proveedores, acreedores y clientes.
* Garantizar la contabilización de facturas, así como vencimientos y vías de pago/cobro.
* Generación de ficheros de pagos: transferencias, domiciliaciones, remesas bancarias…
* Gestionar ficheros de remesas devueltas y actualizar datos en el sistema.


Extracto y Conciliación Bancaria:

* Registrar los movimientos bancarios a partir del Extracto electrónico diariamente.
* Asegurando el registro fiel de los movimientos del banco en la contabilidad. (Cobros, pagos, comisiones, tasas, préstamos, gastos bancarios, etc.)
* Garantizar la conciliación de los movimientos del banco con las facturas y otros registros. Elevar a conocimiento al responsable del equipo las diferencias para resolución.
* Control de posición diaria asegurando su registro fiel en contabilidad.


Cálculo y Verificación de Comisiones e Intereses:

* Realizar el cálculo y verificación de comisiones e intereses.
* Seguimiento operativo de Productos Financieros: Prestamos, leasing y avales.


Elaboración de Informes de Tesorería:

* Crear informes base de trabajo en el ámbito de tesorería, principales:
* Posición y movimientos
* Informe de previsión de tesorería
* Conciliar cobros con facturas/tickets.
* Conciliar pagos con facturas




Gestión de Morosos:

* Ejecutar reclamaciones.
* Contabilizar traspasos a morosidad.
* Elaborar información para análisis de la dirección.


¿Qué ofrecemos?

* Incorporación inmediata con contrato indefinido.
* Salario competitivo y atractivo paquete de incentivos.
* Remuneración flexible, que incluye beneficios como seguro médico, ticket restaurante, ticket guardería y ticket transporte.
* Acceso al Club de Ahorro Canitas, repleto de ventajas y beneficios exclusivos.
* Descuentos en el seguro de tu mascota.
* Programas de formación y desarrollo profesional para potenciar tus habilidades.
* Formarás parte de una empresa líder en el sector con presencia nacional y en plena expansión.

* Licenciado/a en económicas, ADE o carreras afines
* Conocimiento de la normativa fiscal y contable PGC.
* Experiencia mínima de 2 años en funciones similares. Roles con tareas en las áreas de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y tesorería.
* Se valorará Máster en Finanzas/tesorería/etc
* Nivel avanzado de paquete office. Excel avanzado imprescindible.
* Conocimiento de sistemas ERP (SAP-BusinessOne, SAP-R3, PowerBI, o similares)
* Persona analítica y resolutiva.
* Habilidades de trabajo en equipo y capacidad para ofrecer soporte interno.
* Proactividad y orientación a resultados.
* Disponibilidad a jornada completa.