Treasury Manager - VALLÉS OCCIDENTAL.

• Multinacional Italiana con planta en Santa Perpetua de Mogoda.
• Incorporació inmediata - Contrato indefinido.

Multinacional italiana líder del sector de la construcción, con más de 80 años de experiencia, en el campo de adhesivos, selladores y productos químicos

TESORERIA:

- Realizar toda la operativa diaria de Tesorería en Piteco. (SW Tesoreria)

- Realizar toda la operativa diaria de Tesorería en los Bancos

- Cobros : Ingreso de remesas y cheques

- Pagos: realización pagos proveedores y otros

- Conciliaciones Bancarias.

- Previsión del Cash Flow Semanal & Mensual /Trimestral Control y Análisis de la generación del Cash vs estimaciones

- Negociación con los Bancos. Gestion de Letras de crédito.

- CAPEX Gestión y Control de los Capex de la Compañía

- Análisis de las desviaciones vs Presupuesto.

- Control y Gestión de Inmovilizado. (Adquisición, Bajas, Amortizaciones… )

- Reporting asociado al capex. CONTABILIDAD Soporte al cierre mensual de la compañía

CONTABILIDAD:

- Soporte al cierre mensual de la compañía

- Contabilización /Verificación facturas de proveedores (tipología)

• 
  
  Salario bruto anual 36.000.-€-38.000.-€ + Target Bonus 10%.


• 
  
  30% a la semana de teletrabajo, una semana un día y otra semana dos días. Viernes jornada intensiva.


• 
  
  Tarjeta restaurant ayuda de lunes a jueves 11.-€ diarios


• 
  
  Plan de Pensiones, retribución flexible, fruta diaria en el centro de trabajo, etc..

• 
  
  Diplomado en Ciencias Empresariales, Licenciado en Económicas o ADE


• 
  
  Nivel alto de Inglés, First Certificate


• 
  
  Dominio de ofimàtica, hojas Excel


• 
  
  Deseable conocimientos del ERP Dynamics


• 
  
  5/7 años de experiencia departamentos Financiero con experiencia en Tesorería e inversiones y un poco de Contabilidad General


• 
  
  Persona metòdica, ordenada y pro-activa


• 
  
  Acostumbrada al Trabajo en equipo


• 
  
  Autónoma y resolutiva