Responsable de Tesorería

¿Cómo será tu día a día?


En dependencía del Manager de Contabilidad, te responsabilizarás de realizar todas las operaciones financieras bancarias, así como su registro contable, tus funciones serán:

* Gestión de operaciones bancarias y pagos: Manejo de aplicaciones bancarias para pagos por transferencias, remesas de proveedores y clientes (normas 34 y 43), y gestión de pagos mediante tarjetas (Redsys, Amex, Flyware, entre otras). También incluye el pago de impuestos, nóminas y seguros sociales.
* Contabilidad y conciliaciones: Contabilización de transacciones financieras (pagos, cobros, intereses, gastos bancarios, préstamos) y conciliación bancaria con el ERP Business Central (Navision).
* Tesorería y flujo de caja: Elaboración de informes de tesorería (cashflow a 13 semanas, flujo de caja diario, cash pooling) y gestión de operaciones en moneda extranjera.
* Auditoría y mejora de procesos: Apoyo en auditorías internas y externas, y colaboración en la mejora, simplificación y automatización de procesos de tesorería.
* Negociación y presentación de informes: Negociación de financiación con bancos y preparación de informes financieros para reuniones, según se requiera.

¿QUÉ BUSCAMOS?

* Formación superior. Grado o licenciatura en económicas o afín.
* Conocimientos a nivel avanzado en finanzas y contabilidad.
* Experiencia profesional de al menos 5 años en dpto tesorería
* Excel avanzado
* Control de Business Central
* Proactividad, capacidad de aprendizaje, el compromiso, autoexigencia, el trabajo en equipo/colaboración y resiliencia


¿QUÉ TE OFRECEMOS?

* Un contrato indefinido a jornada completa
* Posibilidad de retribución flexible que puedes utilizar en restaurante, guardería, transporte o seguro médico
* Planes de formación internos y descuentos en formación para ti y tu familia.
* 22 días laborables de vacaciones y 6 días adicionales otorgados por política de la empresa


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